Költségvetés 1994.
A költségvetés 5 hónapra, augusztus-december vonatkozik. Alapja a jelenleg a Menhely Alapítvány rendelkezésére álló pénzösszeg.
1994. július 22-én a bankszámlán volt 44,800 e.Ft.
1994. decemberig további bevételek:
normatíva 6,000 e.Ft.
ÁFA visszatérítés 0,300 e.Ft.
kamat 1,000 e.Ft.
Nappali Melegedő pályázat 1,500 e.Ft.
Hajszolt Kamara kölcsön 0,500 e.Ft.
bérfedezet 0,100 e.Ft.
További bevételek összesen 9,400 e.Ft.
Ebből kötött felhasználású pályázati pénzek
konyha 0,900 e.Ft.
Eravis 1,300 e.Ft.
utcai gondozás 1,700 e.Ft.
összesen 3,900 e.Ft.
1994-ben a költségvetésben felhasználható 50.300 e.Ft.
Az intézmények költségvetése a következő:
A Központi Iroda Költségvetése
A központi iroda havi költségei:
-közüzemi díjak 12.000.Ft.
-telefon 30.000.Ft.
-Operátor 8.000.Ft.
-Westel 10.000.Ft.
-Pannon GSM 14.000.Ft.
-irodaszer 20.000.Ft.
-fogyóeszköz 12.000.Ft.
-gépkocsik üzemeltetése 90.000.Ft.
-Toyota üzemeltetés 40.000.Ft.
-taxi, szállítás 25.000.Ft.
-takarítás 6.000.Ft.
-tisztítószer 4.000.Ft.
-újság, könyvek 5.000.Ft.
-reprezentáció 5.000.Ft.
-postaköltség 5.000.Ft.
-könyvelés, havi 150.000.Ft.
Összesen 436.000.Ft.
5 hónapra összesen 2.180.000.Ft.
Havi gondozási költségek:
az elmúlt 6 hónap átlaga alapján számolva
-segélyezés, albérlet 475.000.Ft.
-természetbeni juttatások 65.000.Ft.
-MÁV utazási utalvány 42.000.Ft.
-személyzeti csoport 32.000.Ft.
-szupervizió 16.000.Ft.
-ügyvéd, eseti megbízások 60.000.Ft.
Összesen 690.000.Ft.
5 hónapra összesen 3.450.000.Ft.
Nem havi kiadások:
-bérleti díj 80 e.Ft.
-könyvelés, tételszám 500 e.Ft.
-92, 93 könyvelés 1.200 e.Ft.
-Üllôi aug.bérl.díj 70 e.Ft.
-fénymásoló karbantartás 38 e.Ft.
-karbantartás 15 e.Ft.
-berendezés 80 e.Ft.
-Tanya-tartalék 100 e.Ft.
Összesen 2.083 e.Ft.
Központi Iroda összes költség 08-12 hónap 7.713 e.Ft.
A Szociális Alapellátó és Információs Szolgálat Költségvetése
A Dózsa havi költségei:
a, fenntatási költségek
Telefon, fôvonal 50.000.Ft.
Telefon, mellék 12.000.Ft.
Postafiók 10.000.Ft.
Postaköltség 20.000.Ft.
Nyomtatványok 15.000.Ft.
Nyomdaköltség 25.000.Ft.
Fénymásoló, festék, karbantartás 25.000.Ft.
Irodaszer 25.000.Ft.
Szállítás 20.000.Ft.
Egyéb, takarítás 10.000.Ft.
Összesen 212.000.Ft.
5 hónapra összesen 1.060.000.Ft.
b, juttatások:
Gyógyszer 153.000.Ft.
Szemüveg 43.000.Ft.
Fogpótlás 25.000.Ft.
Orvosi csekk 3.000.Ft.
Gyógyászati segédeszköz 3.000.Ft.
Fürdôjegy 60.000.Ft.
Igazolványkép 44.000.Ft.
Segélyek 5.000.Ft.
Összesen 336.000.Ft.
5 hónapra összesen 1.680.000.Ft.
Nem havi kiadások:
-berendezés 260 e.Ft.
A Kresz Géza utcai raktár költségei havi bontásban:
Bérleti díj 38.000.Ft.
Használatba vételi díj 13.000.Ft.
Villanyszámla 2.000.Ft.
Szállítás, gépkocsihasználat 20.000.Ft.
Összesen 73.000.Ft.
5 hónapra összesen 365.000.Ft.
Szociális Alapellátó és Információs
Szolgálat összes költség 08-12 hónap 3.365.000.Ft.
A Szociális Szolgáltató Iroda Költségvetése
Az Auróra utcai iroda havi működési költsége:
a,fenntartási költségek
bérleti díj 69.000.Ft.
telefon 15.000.Ft.
közüzemi díj 11.000.Ft.
fűtés 7.000.Ft.
takarítás 6.000.Ft.
tisztítószer 3.000.Ft.
irodaszer 17.000.Ft.
nyomtatvány, közlöny, könyvek 7.000.Ft.
postaköltség 8.000.Ft.
Összesen 143.000.Ft.
5 hónapra összesen 715.000.Ft.
b,juttatások
okmánybélyeg 13.000.Ft.
Dr.Berecz 30.000.Ft.
MÁV utazási utalvány 96.000.Ft.
Összesen 139.000.Ft.
5 hónapra összesen 695.000.Ft.
Nem havi kiadások:
-fénymásoló karbantartás 38 e.Ft.
-átépítés, berendezés 72 e.Ft.
-bérleti díj különbözet 72 e.Ft.
-számítógép 200 e.Ft.
-nyomda 50 e.Ft.
Összesen 432. e.Ft.
Szociális Szolgáltató Iroda
összes költség 08-12 hónap 1.842.000.Ft.
Az egység bérköltsége a közalkalmazotti besorolást figyelembe véve:
munkakör besorolás bruttó bér 6 havi költség
pénztáros B/2 37.550. 336.000.
vezető ügyintéző C/1 42.000. 377.000.
ügyintéző B/3 35.000. 314.000.
vezető ügyintéző B/3 37.800. 339.000.
vezető ügyintéző B/1 36.750. 329.000.
karbantartó raktáros B/2 34.000. 305.000.
karbantaró gépk.vez. B/2 26.000. 70.000.x
kézbesítő takarító A/2 29.000. 260.000.
irodavezető D/3 52.000. 466.000.
irodavezető D/3 52.000. 466.000.
szociális szervező C/1 25.000. 67.000.x
szociális szervező C/3 29.300. 262.000.
szociális munkás D/2 37.750. 338.000.
szociális munkás D/2 37.750. 338.000.
egységvezető D/2 58.800. 527.000.
94-ben kifizetett bérek összesen: 4.794.000.
x a Fővárosi Munkaügyi Központ közmunka szerződés alapján 70%-ot térít
Ösztöndíjak:
8 szociális munkás (28.000.Ft/hó) 224.000. 1.344.000.
3 részmunkaidős szociális munkás (12.000.Ft/hó) 36.000. 216.000.
2 kisegítő ügyintéző (6.000.Ft/hó) 12.000. 72.000.
94-ben kifizetett ösztöndíjak összesen 1.632.000.
Egyéb bérjellegű kiadások:
Étkezési utalvány (24.5 főX1.200.FtX5 hó) 147.000.
Bérlet (15 főX1.200.FtX5hó, 8 főX300FtX5 hó) 102.000.
Munkaruha (23X2.000.FtX5hó) 230.000.
Bérjellegű kiadások összesen: 479.000.
Bér és bérjellegű kiadások 08-12 hó összesen _ 6.905.000.
A "Vajda 3" Költségvetése
A "Vajda 3" havi működési költségei:
a,fenntartási költségek
mosatás 8.000.Ft.
fűtés, melegvíz 40.000.Ft.
áram 35.000.Ft.
víz, csatorna 40.000.Ft.
szemétszállítás 18.000.Ft.
telefon 40.000.Ft.
posta 18.000.Ft.
-Hoch J.u.bérleti díj 50.000.Ft.
Összesen 249.000.Ft.
5 hónapra összesen 1.245.000.Ft.
b,juttatások
étkezés 200.000.Ft.
gondozás 300.000.Ft.
Összesen 500.000.Ft.
5 hónapra összesen 2.500.000.Ft.
Nem havi kiadások:
-törölközô, ágynemű 313 e.Ft.
-karbantartás 250 e.Ft.
-tandíj 60 e.Ft.
Összesen 623 e.Ft.
A "Vajda 3" összes költsége 08-12 hónap 4.368.000.Ft.
A Nappali Melegedő Költségvetése
A Nappali Melegedő havi működési költségei:
a,fenntartási költségek
közüzemi díjak 67.000.Ft.
tisztítószer, mosószer, WC papír 20.000.Ft.
újság 3.000.Ft.
telefon 40.000.Ft.
törvénytár 4.000.Ft.
szállítás 10.000.Ft.
posta, irodaszer 5.000.Ft.
takarítás 15.000.Ft.
bérleti díj 40.000.Ft.
Összesen: 204.000.Ft.
5 hónapra összesen 1.020.000.Ft.
b,juttatások
kenyér (napi 60X70X20) 84.000.Ft.
zsír, tea cukor (napi 1.200X20) 24.000.Ft.
gyógyszer 2.000.Ft.
Összesen 110.000.Ft.
5 hónapra összesen 550.000.Ft.
Nem havi kiadások:
karbantartás 15.000.Ft.
fogyóeszköz 50.000.Ft.
számítógépkarbantartás 15.000.Ft.
Összesen 80.000.Ft.
A Nappali Melegedő
összes költsége 08-12 hónap 1.650.000.Ft.
Az egység bérköltsége a közalkalmazotti besorolást figyelembe véve:
munkakör besorolás bruttó bér 6 havi költség
pénztáros C/2 18.800 169.000.
takarító A/1 10.400. 93.000.
takarító A/2 11.025. 99.000.
gazdaasszony B/3 37.800. 339.000.
raktáros A/1 11.000. 99.000.
szociális munkás D/1 36.750. 329.000.
szociális munkás D/1 36.750. 329.000.
szociális munkás D/1 36.750. 329.000.
szociális munkás D/1 36.750. 329.000.
szociális munkás D/8 47.250. 423.000.
egységvezető D/3 49.350. 442.000.
94-ben kifizetett bérek összesen: 2.980.000.
Ösztöndíjak:
6 szociális munkás (25.000.Ft/hó) 900.000.
1 intézményvezető (30.000.Ft/hó) 180.000.
Ösztöndíjak összesen: 1.080.000.
Bérjellegű kiadások:
Étkezési utalvány (18 főX1.200.FtX5 hó) 108.000.
Bérlet (11 főX1.200.FtX5hó, 7 főX300FtX5 hó) 77.000.
Bérjellegű kiadások összesen 185.000.
Bér és bérjellegű kiadások 08-12 hó összesen _ 4.245.000.
A Menhely Alapítvány 1994 évi kiadásai összesen (bér és működési költség) 30.088.000. forint.
1994. évi tartalék 20.212.000.forint.
Havi keretek:
1, Baross utcai pénztár
-Központi Iroda
fenntartási költség 436.000.Ft.
juttatások 690.000.Ft.
Központi Iroda havonta összesen 1.126.000.Ft.
-Dózsa
fenntartási költség 212.000.Ft.
juttatások 336.000.Ft.
csomagmegőrző 73.000.Ft.
Dózsa havonta összesen 621.000.Ft.
-Auróra
fenntartási költség 143.000.Ft.
juttatások 139.000.Ft.
Auróra havonta összesen 282.000.Ft.
Bérköltség
bérköltség 799.000.Ft.
ösztöndíjak 272.000.Ft.
bérjellegű kiadások 96.000.Ft.
Bérköltség havonta összesen 1.167.000.Ft.
Baross utcai pénztár havi költségei 3.196.000.Ft.
- a Baross utcai pénztár
havi kerete (-5% tartalék, 150.000.Ft.) 3.046.000.Ft.
2, Vajdahunyad utcai pénztár
-"Vajda 3"
fenntartási költség 249.000.Ft.
juttatások 500.000.Ft.
"Vajda 3" havonta összesen 749.000.Ft.
-Nappali melegedő
fenntartási költség 204.000.Ft.
juttatások 110.000.Ft.
Nappali Melegedő havonta összesen 314.000.Ft.
-bérköltségek
bérköltség 497.000.Ft.
ösztöndíjak 180.000.Ft.
bérjellegű kiadások 37.000.Ft.
Bérköltség havonta összesen 714.000.Ft.
Vajdahunyad utcai pénztár havi költségei 1.777.000.Ft.
- a Vajdahunyad utcai pénztár
havi kerete (-5% tartalék, 87.000.Ft.) 1.690.000.Ft.
Éves keretek
1, Baross utcai pénztár éves kerete
-Központi Iroda nem havi kiadásai 2.083.000.Ft.
-Dózsa nem havi kiadásai 260.000.Ft.
-Auróra nem havi kiadásai 432.000.Ft.
-13. havi fizetés költsége 1.071.000.Ft.
- 5 % tartalék 750.000.Ft.
Baross utcai pénztár éves kerete összesen 4.596.000.Ft.
2,Vajdahunyad utcai pénztár éves kerete
-"Vajda 3" nem havi kiadásai 623.000.Ft.
-Nappali Melegedő nem havi kiadásai 80.000.Ft.
-13.havi fizetés költsége 677.000.Ft.
-5 % tartalék 435.000.Ft.
Vajdahunyad utcai pénztár éves kerete összesen 1.815.000.Ft.