Győri Péterhonlapja

Dokumentum

2011-11-30 Döntéselőkészítő összefoglaló a Hálózat Alapítvány 2011

Döntéselőkészítő összefoglaló a Hálózat Alapítvány 2011. decemberi ülésére az Alapítvány jövőbeni működésének folytatására

(novemberi adatok alapján)

Kiinduló adatok:

Az Alapítvány lekötött pénzkészlete :

       2 673 620 000    

At Alapítvány folyószámláján van:

A Kuratórium által eddig jóváhagyott

hátr. támogatások teljes összege:

       3 262 974 834    

Átutalt, kifolyósított támogatás ebből:

       2 007 334 581    

Meglévő elkötelezettség:

       -1 255 640 253    

Meglévő pénzkészlet – elkötelezettség:

       1 417 979 747    

Február végéig várható díjkompenzációs

kiadás

          -160 000 000    

Február végéig várható hátralékkiegyenlítő

kiadás

            -80 000 000    

Vagyis az Alapítvány rendelkezésére álló pénzvagyon (a kötelezettség vállalások nélkül) 2012. február végén várhatóan kb.:  

       1 177 979 747    

Hátralékkiegyenlítő támogatás egy éves

forrás-szükséglete kb:

         - 480 000 000    

Díjkompenzációs rendszer egy éves

forrás-szükséglete kb.:

         - 700 000 000    

Téli kiegészítő lakásrezsi támogatás

forrás-szükséglete kb.:

          -420 000 000    

Együtt

      - 1 600 000 000    

Kiinduló helyzet:

Ezért e dokumentum elkészítésének pillanatában (2011. november 23.) még nem született meg az a fővárosi, önkormányzati vezetői döntés, hogy tudja-e, milyen módon és milyen összegben finanszírozni a főváros (illetve az érintett közüzemek) a díjkompenzáció folytatását.

Javaslat: mit tegyen az Alapítvány a Fővárosi Önkormányzat – jelenleg elképzelhető – lépései függvényében

A) „forgató könyv”

Amennyiben a Fővárosi Közgyűlés 2011. december közepi ülésén úgy dönt, hogy – bármilyen, de reális formában – 700 millió Ft-tal finanszírozza a 2012. évi díjkompenzációt, abban az esetben:

  1. Az Alapítvány – változatlan feltételekkel – folytatja a díjkompenzáció lebonyolítását, meghírdetését, folyósítását stb. 2013. február végéig
  1. Az Alapítvány – változatlan feltételekkel – folytatja a hátralékkiegyenlítő támogatások folyósítását
  1. Az Alapítvány a továbbiakban nem folyósítja az ún. téli kiegészítő lakásrezsi támogatást

Ehhez:

B) „forgató könyv”

Amennyiben a Fővárosi Közgyűlés 2011. december közepi ülésén úgy dönt, hogy – bármilyen, de reális formában – 350 millió Ft-tal finanszírozza a 2012. évi díjkompenzációt, abban az esetben:

  1. Az Alapítvány – változatlan feltételekkel – folytatja a díjkompenzáció lebonyolítását, meghírdetését, folyósítását stb. 2013. február végéig, úgy, hogy tartalékaiból erre 350 millió Ft-ot felhasznál
  1. Az Alapítvány – változatlan feltételekkel – folytatja a hátralékkiegyenlítő támogatások folyósítását
  1. Az Alapítvány a továbbiakban nem folyósítja az ún. téli kiegészítő lakásrezsi támogatást

Ehhez:

C) „forgató könyv”

Amennyiben a Fővárosi Közgyűlés 2011. december közepi ülésén úgy dönt, hogy nem  finanszírozza a 2012. évi díjkompenzációt, de tovább keresi a folytatás lehetőségeit, módját és forrását és megállapodást kíván kötni az Alapítvánnyal az „átmeneti” csökkentett díjkompenzáció folytatására, ebben az esetben:

  1. Az Alapítvány – változatlan feltételekkel, de 50 %-kal csökkentett havi támogatási összegekkel – folytatja a díjkompenzáció lebonyolítását, meghírdetését, folyósítását stb. 2013. február végéig, úgy, hogy tartalékaiból erre 350 millió Ft-ot felhasznál
  1. Az Alapítvány – változatlan feltételekkel – folytatja a hátralékkiegyenlítő támogatások folyósítását
  1. Az Alapítvány a továbbiakban nem folyósítja az ún. téli kiegészítő lakásrezsi támogatást

Ehhez:

D) „forgató könyv”

Amennyiben a Fővárosi Közgyűlés 2011. december közepi ülésén nem dönt a 2012. évi díjkompenzációról, ebben az esetben:

  1. Az Alapítvány nem indít 2012 februárját követően új kompenzációs évet
  1. Az Alapítvány – változatlan feltételekkel – folytatja a hátralékkiegyenlítő támogatások folyósítását
  1. Az Alapítvány a továbbiakban nem folyósítja az ún. téli kiegészítő lakásrezsi támogatást

Ehhez:

Azt feltételezzük, hogy e javaslat-sor elfogadása esetén megfelelően alkalmazkodni tudunk a Fővárosi Önkormányzat ma még nem kikristályosodott, megszületendő döntéséhez.

Budapest, 2011. november 23.                                        Dr. Győri Péter

                                                                        elnök

Forrásigény-előkalkuláció 2011.03.01. - 2012.02.28. (terv)

Hó

Víz

Csatorna

Szemét

Távhő

Díj-kompenzáció
mindössz. (Ft)

Téli lakásrezsi

Összesen
Téli lak.rezsi
Főv. tám.

MIND-
ÖSSZESEN

FŐTÁV Zrt.

Díjb.H.Zrt.

FŐTÁV Zrt.

márc.

  20 000    

14 500 000,-

14 500 000,-

11 000 000,-

  10 000    

60 000 000,-

100 000 000,-

  20 000    

60 000 000,-

 10 000    

40 000 000,-

100 010 000,-

70 000 000,-

270 010 000,-

ápr.

  20 000    

14 500 000,-

14 500 000,-

11 000 000,-

  10 000    

60 000 000,-

100 000 000,-

  20 000    

60 000 000,-

 10 000    

40 000 000,-

100 010 000,-

70 000 000,-

270 010 000,-

máj.

  20 000    

14 500 000,-

14 500 000,-

11 000 000,-

  10 000    

30 000 000,-

70 000 000,-

0,-

70 000 000,-

140 000 000,-

jún.

  20 000    

14 500 000,-

14 500 000,-

11 000 000,-

  10 000    

10 000 000,-

50 000 000,-

0,-

70 000 000,-

120 000 000,-

júl.

  20 000    

14 500 000,-

14 500 000,-

11 000 000,-

  10 000    

10 000 000,-

50 000 000,-

0,-

70 000 000,-

120 000 000,-

aug.

  20 000    

14 500 000,-

14 500 000,-

11 000 000,-

  10 000    

10 000 000,-

50 000 000,-

0,-

70 000 000,-

120 000 000,-

szept.

  20 000    

14 500 000,-

14 500 000,-

11 000 000,-

  10 000    

10 000 000,-

50 000 000,-

0,-

70 000 000,-

120 000 000,-

okt.

  20 000    

14 500 000,-

14 500 000,-

11 000 000,-

  10 000    

10 000 000,-

50 000 000,-

0,-

70 000 000,-

120 000 000,-

nov.

  20 000    

14 500 000,-

14 500 000,-

11 000 000,-

  10 000    

10 000 000,-

50 000 000,-

0,-

70 000 000,-

120 000 000,-

dec.

  20 000    

14 500 000,-

14 500 000,-

11 000 000,-

  10 000    

30 000 000,-

70 000 000,-

0,-

70 000 000,-

140 000 000,-

jan.

  20 000    

14 500 000,-

14 500 000,-

11 000 000,-

  10 000    

60 000 000,-

100 000 000,-

0,-

70 000 000,-

170 000 000,-

febr.

  20 000    

14 500 000,-

14 500 000,-

11 000 000,-

  10 000    

60 000 000,-

100 000 000,-

0,-

70 000 000,-

170 000 000,-

Együtt

174 000 000,-

174 000 000,-

132 000 000,-

360 000 000,-

840 000 000,-

120 000 000,-

80 000 000,-

200 000 000,-

840 000 000,-

1 880 000 000,-

Együtt

480 000 000,-

360 000 000,-

200 000 000,-

1 880 000 000,-

Távhőszolgáltatási díjkompenzáció havi összege 2011-ben:

 - május és december hónapokban

       3 000    

        3 000    

        6 000    

 - június-november hónapokban

       1 000    

        1 000    

         1 000    

        1 000    

          1 000    

      1 000    

        6 000    

 - január-április hónapokban

       6 000    

        6 000    

         6 000    

        6 000    

      24 000    

      36 000    

Víz-, csatorna, szemétszállítási díjkompenzáció havi összege 2011-ben:

 a) vízszolgáltatás esetében:

725

12

8700

 b) csatornaszolgáltatás esetében:

725

12

8700

 c) szemétszállítási szolgáltatás esetében:

550

12

6600

2000

24000

A Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló rendelet végrehajtásában való közreműködésről szóló szerződés szerinti havi tájékoztató a tényleges jóváírásokról

Év,hó

Csatorna

Szemét

Víz

Távhő

Díj-kompenzáció
mindössz. (Ft)

Téli lakásrezsi

Összesen
Téli lak.rezsi

MIND-
ÖSSZESEN

FŐTÁV Zrt.

Díjb.H.Zrt.

FŐTÁV Zrt.

2011.03.

7 635 812,-

3 415 451,-

8 055 536,-

18 894 831,-

38 001 630,-

13 976 151,-

52 432 204,-

66 408 355,-

104 409 985,-

2011.04.

10 247 913,-

10 430 614,-

10 700 553,-

69 947 796,-

101 326 876,-

12 219 706,-

48 190 601,-

60 410 307,-

161 737 183,-

2011.05.

11 463 943,-

8 608 314,-

12 260 911,-

31 484 315,-

63 817 483,-

4 405 938,-

55 016 887,-

59 422 825,-

123 240 308,-

2011.06.

12 098 025,-

8 692 296,-

12 741 033,-

7 678 696,-

41 210 050,-

4 647 171,-

153 615,-

4 800 786,-

46 010 836,-

2011.07.

10 730 962,-

10 670 135,-

10 846 948,-

9 146 410,-

41 394 455,-

1 643 836,-

-2 546 902,-

-903 066,-

40 491 389,-

2011.08.

12 260 867,-

8 838 898,-

12 827 481,-

7 245 168,-

41 172 414,-

2 420 160,-

-2 713 906,-

-293 746,-

40 878 668,-

2011.09.

11 510 871,-

8 827 242,-

12 010 034,-

8 084 694,-

40 432 841,-

971 040,-

-3 142 392,-

-2 171 352,-

38 261 489,-

2011.10.

12 550 771,-

9 080 629,-

13 036 045,-

9 558 449,-

44 225 894,-

1 382 181,-

87 917,-

1 470 098,-

45 695 992,-

2011.11.

0,-

0,-

0,-

2011.12.

0,-

0,-

0,-

2012.01.

0,-

0,-

0,-

2012.02.

0,-

0,-

0,-

Együtt

88 499 164,-

68 563 579,-

92 478 541,-

162 040 359,-

411 581 643,-

41 666 183,-

147 478 024,-

189 144 207,-

600 725 850,-

249 541 284,-

162 040 359,-

189 144 207,-

600 725 850,-
    Megnyitás új lapon ↗